布局军工和互联网板块 绩优基金月收益达40%

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今年5月，市场风格再次转向成长股，创业板和中小板指数走势强于主板，其中创业板指数单月上涨近24%。随着积极管理基金的积累，以配置成长型股票，这类基金的业绩在创业板的推动下飙升。从过去一个月的趋势来看，市场已经回到了主题股。随着《中国军事战略白皮书》的发布，国内改革的预期增强，“互联网+”和宽带中国的概念继续发酵，军工、计算机和通信行业继续崛起，其中国防军工单月增长59.7%，居全行业之首。在这种背景下，以相关部门为主要配置方向的基金成为最大赢家。

以中国商人的主题选择为例，截至第一季度末，基金的十大尴尬股票包括空宏都行(报价600316，咨询)、澳普光电(报价02338，咨询)和成发科技(报价600391，咨询)等多种军事概念股。得益于军事股的爆炸性增长，最近几个月中国商业题材基金的净值增长了42.91%，在同类基金中名列前茅。根据公开信息，基金经理梁永强去年开始规划军事部门。他认为，投资在很大程度上是投资于民族运动，也就是投资于整个时代变化的特征。从目前的发展趋势来看，中国将在未来20-30年内再次崛起，否则将成为世界上最大的变量。在这个过程中，国际秩序可能会有新的变化。无论是“一带一路”还是外部力量的展示，硬实力都是基础。因此，以军工和高端装备制造业为代表的硬实力是中国需要不断加强的。此外，业内人士普遍认为，随着国有企业改革的深化和军事资产证券化的完善，支持军事市场改革和装备升级的逻辑将长期存在。

以信息技术行业为主的私营企业添富(Tim Fu)也在5月份取得了出色的业绩。根据今年第一季度发布的数据，信息技术板块占基金净值的31.48%，最近几个月，十大尴尬股中的韩德信息(报价300170，咨询)和东方国鑫(报价300166，咨询)分别增长了67.8%和70%，对组合净值做出了重大贡献。正如基金经理朱在一份季度报告中所说，他仍然坚持把经济转型的布局作为未来中国的特色，并把重点放在互联网对传统产业的渗透上。

告别“红色五月”进入六月后，市场波动明显加剧，尤其是创业板市场，多次上演“惊世骇俗”的一幕。对于引领5月份崛起的信息技术和军事领域，业内人士认为，互联网真正代表了中国经济增长的未来方向。未来，该板块的投资策略将从目前的“概念股”投机阶段转向“新蓝筹股”挖掘阶段；然而，在多重有利因素的刺激下，军事部门仍有很强的上升预期。