数亿元资金折返跑 食品饮料等三行业有“钱”景

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编者按:周一，沪深股市成交量创下新高，达到1.8万亿元，其中上海股市出现了一个独特的“脱手”，上证综指收盘下跌1.64%。随后，沪深股市周二出现波动，上证综指上涨1.82%，成功收复失地。值得注意的是，昨日主题股再度开花，小盘股成长成为反弹的深冲，标志着市场重新活跃起来。对此，分析师指出，市场依然强劲，但市场前景的波动可能会被放大。据统计，在周一的成交量交易中，a股市场单笔大额资金净流出达到1648.6亿元，在周二的强劲反弹中，市场资金净流出达到262.7亿元。在资金大量外流的情况下，近两天共有693只股票逆市进场。其中，餐饮类股(36.62%)、钢铁类股(36.36%)和电脑类股(35.88%)的净流入占行业成份股的比重最高。今天，本文对上述三个板块及其领先股票进行了分析和研究，以飨读者。

领先的餐饮股将迎来估值修复

据统计，在神湾一级餐饮行业，一周内共有26只股票实现了大额单笔资金净流入，占行业成份股总数的36.62%，在神湾一级行业排名第一，这26只股票在此期间共吸收资金13.96亿元。

具体而言，在这26只股票中，伊利股份(报价600887，咨询)(34773.04万元)、中巨高科技(报价600872，咨询)(13311.2万元)、五粮液(报价00858，咨询)(12721.43万元)、汤臣咨询(10121.32万元)、贵州茅台(报价600519，咨询)(10083999万元)

从市场表现来看，食品和饮料行业自本周以来增长了5%，包括汤臣边建、贵州茅台*、圣夏光(报价000557，咨询)、同普股份(报价600365，咨询)、德力斯(报价002330，咨询)、顾靖酒厂(报价00596，咨询)

值得一提的是，尽管最近两个城市之间的“多市场空博弈”加剧，但食品和饮料类股却一再表现强劲。原因是平安证券表示，无论市场前景是牛市还是熊市，餐饮类股在未来6个月都将有机会上涨。一方面，如果牛市持续，从行业轮换的角度来看，将有机会弥补2014年至2015年餐饮类股的疲弱表现。另一方面，如果指数下降，制度配置比例低、防御特征明显的食品饮料品种有望成为制度团结的目标。值得一提的是，在牛市的中后期，餐饮类股跑赢大盘的概率很高，所以当市场背离度上升时，增加餐饮类领先股是最好的博弈策略。

在个股方面，该机构重点关注五粮液、贵州茅台，并增加了关注山西白酒(报价600809，咨询)、泸州老窖和方水晶(报价600779，咨询)的机会。

钢铁基本面有望好转

据统计，在神湾一级钢铁行业中，一周内共有12只股票实现了大额单笔资金净流入，占行业成份股总数的36.36%，在神湾一级行业中排名第二，这12只股票同期累计吸金30.96亿元。

具体来说，在这12只股票中，包钢(报价600010，咨询)、新兴铸管(报价000778，咨询)、抚顺特殊钢(报价600399，咨询)、酒钢红星(报价600307，咨询)、首钢股份(报价00959，咨询)和其他股票本周、

从市场表现来看，神湾一级产业的钢板整体涨幅为本周以来最高，本周累计涨幅为5.99%。其中，山东钢铁(报价600022，咨询)(13.75%)、新兴铸管(13.18%)、包钢(11.31%)等板块同期涨幅均超过10%。

华泰证券(报价601688，咨询)表示，钢铁行业有望在中长期反弹。主要有三个原因:首先，在行业层面，钢铁产量和价格已经开始呈现出见底的特征，而RRR最近有所下调，这进一步推动了行业资金趋于宽松和利好。一些低利润、高污染的工厂被要求停止生产，环保和资本状况较好的大型钢厂仍在扩大市场份额。

二是继续推进一带一路和京津冀建设。钢铁企业涉及基础设施、涉外工程、港口、航运等领域，而下游用户则涉及石油、汽车、铁路、工程机械等行业。这些企业在“一带一路”初期就开始规划相关的基础设施建设。从a股比较来看，马鞍山钢铁股份有限公司(报价600808，咨询)在高铁领域实力较强，鞍钢股份有限公司(报价00898，咨询)和重钢股份有限公司(报价601005，咨询)在造船和汽车板领域实力较强，而山东墨龙(报价002490，咨询)则更多受益于能源管网建设这一主题。此外，除了需求驱动，能力转移也是这一时期的一个重要主题。例如，河北钢铁(报价00709，咨询)集团控制了世界上最大的钢铁贸易商高德公司，并合作在南非开办了一家新的钢铁厂。

第三，中长期钢铁行业的基本面有望好转。大多数钢铁类股在去年12月和今年3月出现了两次强劲上涨，但许多钢铁公司的市盈率仍然很低，刚刚恢复到1倍以上的水平。由于第一季度下游需求下降和环保要求提高，钢铁企业的经营和股价将会出现分化，但总体而言，4月以后将逐渐进入施工高峰期，这将推动行业走出基本面的短期疲软。在此期间，符合一带一路和京津冀主题的股票将率先受益，建议优先关注。

抓住计算机四个领域的机遇

据统计，深湾一级电脑行业一周内共有47只股票实现大额单笔资金净流入，占行业成份股总数的35.88%，在深湾一级行业排名第三，这47只股票累计吸金21.58亿元。

具体来说，在这47只股票中，用友网(报价600588，咨询)(26159.34万元)，金星星(报价002439，咨询)(13818.6万元)，汉德信息(报价300170，咨询)(11681.62万元)，同花顺，

从市场表现来看，本周以来，整个电脑行业增长了2.91%，包括中威电子(报价300270，咨询)、同花顺、浩丰科技(报价300419，咨询)、银江股份(报价300020，咨询)、李景田(报价300399，咨询)、海联讯。咨询)、华立创通(报价300045，咨询)、三联鸿普(报价300384，咨询)、汉德信息、三吴互联(报价300051，咨询)、通友科技(报价300302，咨询)等。，在此期间都增长了10%以上。

随着CSR(报价:601766，咨询)和CNR(报价:601299，咨询)等早期强势股票本周走弱，计算机行业昨日再次呈现百花齐放的趋势。市场前景板块的哪些股票值得关注？对此，银河证券表示，建议投资者抓住“互联网+”的大好机遇，特别是关注移动医疗、互联网金融和企业互联网，关注本地化和信息安全。2015年是互联网模式从消费者层面延伸到企业层面的一年。在国内替代、商业模式升级和M&A预期的推动下，行业趋势依然良好。

就个股而言，从以上四个方面探索投资机会。首先，在移动医疗领域，宜华健康(报价000150，咨询)和云升工业(报价600767，咨询)等公司被推荐；其次，在互联网金融领域，推荐航空航天信息(报价600271，咨询)、安硕信息(报价300380，咨询)、朗亮科技(报价300348，咨询)等公司；第三，“互联网+”主要推荐停车和社区o2o的领导者杰顺科技(报价002609，咨询)，行业4.0的核心标准宝信软件(报价600845，咨询)；第四，在大安全领域，重点关注Tulsi(报价300229，咨询)、太极股份(报价002368，咨询)和Inspur Information(报价00977，咨询)等公司。