石油战争阵亡名单:委内瑞拉、伊朗等均在其列

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在委内瑞拉西部安第斯山脉地区最大的中心城市梅里达，一家名为“科罗莫托”的冰淇淋店被吉尼斯世界纪录列为“世界上最美味的冰淇淋店”，但最近来这里的顾客可能会失望。

国际财经新闻记者近日获悉，由于牛奶短缺，科罗莫托冰淇淋店不得不暂时关闭。主人曼纽尔？德席尔瓦无奈地说，最近几个月，委内瑞拉的牛奶价格上涨了近六倍，更糟糕的是，即使你有钱，也买不到足够的牛奶来做冰淇淋。

在“麦当劳没有薯条”和“超市没有肥皂”的消息被披露后，委内瑞拉的困境仍在蔓延。石油出口占委内瑞拉国家出口收入的95%以上，占政府收入的近50%。全球油价下跌导致人们猜测，委内瑞拉可能会拖欠主权债务，甚至导致政府垮台。

在接受《国际金融新闻》采访时，一位在委内瑞拉经营白酒业务的苏格兰商人承认，那里严重缺乏牛奶、面粉、罐装饮用水和药品等日常必需品。“现在在委内瑞拉，即使你有钱，也买不到你想要的东西。”然而，自去年下半年以来，他的酒类业务没有受到影响，但销售略有增加。“委内瑞拉人现在最需要的可能是一杯饮料。”

国际油价暴跌，拥有全球最大石油储量的委内瑞拉可能是最大的输家。

委内瑞拉总统马杜罗在新年前夕的一次讲话中说，“这是一场石油战争，你知道吗？这场战争的破坏目标之一是俄罗斯，另一个是针对委内瑞拉。他们企图破坏我们的革命，导致经济崩溃。”

委内瑞拉只是其中之一。尼日利亚、阿尔及利亚、厄瓜多尔、伊朗和其他实力较弱的石油出口国正面临“缺水”的风险。

美国能源专家、《卫报》专栏作家弗朗西斯科。在接受《国际金融新闻》记者的独家采访时，莫纳提表示，“即使油价处于低位，也会对石油净出口国产生影响，很少有国家会受到影响。”

委内瑞拉困境

委内瑞拉政府自2014年8月以来暂停发布通胀数据，原因是通胀数据呈过度上升趋势。该国的财政平衡基于每桶约110美元的价格。“预计委内瑞拉2014年至2016年的经济数据将是灾难性的:经济将萎缩11.7%，累计通胀率将达到600%，货币将贬值89%。实际工资将增加和减少47%。”

自去年6月以来，委内瑞拉的石油价格下跌了50%以上，2014年其国内生产总值(gdp)下跌了4%以上。数据显示，委内瑞拉的外汇储备已降至213亿美元，外债超过1100亿美元。大多数分析师认为，该国的财政平衡是基于每桶约110美元的价格。然而，wti和布伦特原油期货价格一直低于50美元。

据英国《金融时报》报道，委内瑞拉受油价下跌影响的原因是，与沙特阿拉伯960万桶的日产量相比，委内瑞拉的原油日产量仅为250万桶，其中80万桶用于国内消费。此外，委内瑞拉每天必须向古巴提供10万桶原油，向中国提供25万至45万桶原油，以抵消中国500亿美元的贷款。最终，委内瑞拉每天只有130万至150万桶原油可提供收入。以每桶50美元的价格计算，150万桶的日产量每年只能产生273.8亿美元的收入。

统计数据显示，2012年委内瑞拉花费550亿美元进口各种商品。即使进口量大幅减少，2014年360亿美元的进口总额仍超过了石油带来的财政收入。对于一个拥有2900万人口的国家来说，物资短缺是不可避免的。

油价暴跌的蝴蝶效应仍在扩大。巴克莱在去年12月的一份研究报告中表示，“预计委内瑞拉2014-2016年的经济数据将是灾难性的:经济将萎缩11.7%，累计通胀率将达到600%，货币将贬值89%，实际工资将下降47%。”

根据研究报告的分析，只要油价长期不跌至每桶80美元，委内瑞拉仍然可以维持这一水平。然而，就目前而言，油价很难回到80元。尽管如此，面对国际油价暴跌，委内瑞拉政府仍不愿考虑在2015年选举前实施重大经济重组。

这是因为委内瑞拉正遭受通货膨胀之苦。2014年11月的前12个月，委内瑞拉的通货膨胀率同比上升了63.6%，是世界上最高的国家之一。委内瑞拉政府自2014年8月以来暂停发布通胀数据，原因是通胀数据呈过度上升趋势。

2014年5月，美国智库卡托研究所(Cato Institute)公布了2013年国际痛苦指数列表，委内瑞拉成为最痛苦的国家。根据黑市上委内瑞拉玻利瓦尔货币与美元的汇率，其实际通胀率是官方数据的5倍，即61%。美国银行美林(Bank of America Merrill Lynch)驻南美首席经济学家告诉媒体，委内瑞拉必须让其货币贬值，否则通胀率最早可能在2016年超过1000%。

四他是我的兄弟

由于过度依赖石油收入，尼日利亚的贫困和政治不稳定正在加剧。阿尔及利亚也是一个“泛福利”社会。目前，该国仍严重依赖石油收入，石油收入占其硬通货收入的97%，预算收入的60%。在油价下跌之前，伊朗不稳定的经济政策和制裁已经导致了这场危机。至于厄瓜多尔，仅去年11月，原油价格造成的损失就超过8亿美元

据记者介绍，作为欧佩克成员国中社会福利最好的国家，委内瑞拉实行的是乌托邦式的高福利政策，其公民享受着地球上最便宜的汽油。巴克莱银行此前发布的一份报告称，根据官方汇率，委内瑞拉的汽油零售价仅为每加仑0.05美元，相当于每升1.17元人民币。按照黑市汇率，这个国家的公民只需要为每加仑汽油支付0.01美元。巴克莱估计，这项社会福利让委内瑞拉政府损失了近270亿美元的利润，相当于公共部门赤字的90%左右。

上升容易，下降难。减少社会福利和提高油价无疑是委内瑞拉政府面临的大问题。2014年11月，马杜罗总统宣布了一系列法令，包括奢侈品、烟草和酒精附加税，但政府不敢轻易提高油价。为了渡过难关，我们只能借更多的债，卖更多的资产，实行更多的价格控制。然而，如今委内瑞拉似乎没有能力独自扭转乾坤。

巧合的是，阿尔及利亚也是一个“泛福利”社会，长期受益于石油和天然气出口。事实上，阿尔及利亚有2000亿美元的外汇储备，足以弥补未来几年的进口费用。然而，该国仍然严重依赖石油收入，这占其硬通货收入的97%，预算收入的60%。因此，面对今天的不利局面，阿尔及利亚石油部长优素福在上个月底公开呼吁欧佩克进行干预，纠正失衡，削减石油产量以提高油价，并捍卫欧佩克成员国的收入。对此的回应是，欧佩克要到今年6月才会再次讨论这个问题。换句话说，不减产的决定至少在未来六个月内不会改变。

阿尔及利亚的原油日产量为120万桶，天然气年产量为1520亿立方米，是欧佩克第九大产油国，也是非洲最大的天然气生产国。阿尔及利亚90%以上的外汇收入来自能源出口。据报道，目前国际油价的大幅下跌对该国经济产生了巨大影响。

除了委内瑞拉和阿尔及利亚之外，尼日利亚和厄瓜多尔也很艰难。

“由于大规模外债的积累，海湾和里海的一些富裕国家能够轻而易举地应对暂时的价格下跌，甚至俄罗斯也能比苏联时期更好地应对油价下跌。”弗朗西斯科。莫纳尔蒂告诉《国际金融新闻》记者，“相比之下，伊朗的形势有点糟糕，因为在油价下跌之前，伊朗不稳定的经济政策和制裁已经导致了危机；然而，由于过度依赖石油收入，尼日利亚越来越有可能遭受贫困和政治不稳定。然而，在所有欧佩克成员国中，油价暴跌给委内瑞拉造成的创伤最为严重。”

据厄瓜多尔央行统计，2014年1月至11月，厄瓜多尔原油产量为1.86亿桶，同比增长6.3%，平均日产量为55.6万桶。其中，出口原油1.41亿桶，出口值124亿美元(增长1.5%)，11月份平均价格为每桶87.82美元，平均价格为每桶61.59美元。这是什么意思？《国际金融新闻》的记者对此进行了统计。仅在去年11月，由于原油价格减半，厄瓜多尔就损失了8亿多美元。

据尼日利亚《商业日报》报道，最近，沙特阿拉伯宣布将向西欧和北欧出口的阿拉伯轻质原油价格下调1.5美元/桶，低于布伦特加权平均价格4.65美元，为2009年以来的最低水平。这进一步显示了沙特阿拉伯争夺国际原油市场份额的决心。受此影响，西非原油出口压力进一步加大。数据显示，原定于1月份出口的尼日利亚原油有一半仍在香港等待出口。据预测，1月份西非原油对亚洲市场的出口量为169万桶/天，远低于上月193万桶/天的平均水平，降幅明显。尼日利亚也变得越来越艰难。

增税和发行债券以度过难关

尼日利亚联邦政府希望通过增加非石油收入(主要包括公司税、增值税、关税、消费税、其他费用、特别税和政府收入)来缓解危机，而阿尔及利亚希望通过发行国债为大型项目融资来应对国际油价下跌及其对本国经济的负面影响

去年11月27日，尼日利亚石油部长迪扎尼？艾莉森。迈杜克当选为在奥地利维也纳举行的第166届欧佩克会议主席，并成为该组织成立以来的第一位女性领导人。然而，尼日利亚似乎没有得到欧佩克的额外关注。为了应对今天的恶劣形势，尼日利亚不得不寻求一个自助计划。

由于石油收入不可靠，尼日利亚寄希望于增加非石油收入。尼日利亚联邦政府宣布，计划将2015财年预算中的非石油收入从2014年的3.28万亿奈拉(约182亿美元)增加到3.53万亿奈拉(约196亿美元)，同比增长7.6%。

据悉，尼日利亚联邦政府的非石油收入主要包括公司税、增值税、关税、消费税、其他费用、特别税和政府收入。随着联邦政府“后向一体化”政策的推广和实施，预计相关产品的进口将相应减少。

早些时候，尼日利亚财政部长伊维拉说，只有25%的尼日利亚中小企业按照规定纳税。如果能加强这方面的监管，将会大大拓宽税源，从而弥补国内的金融漏洞。

另一方面，阿尔及利亚希望通过发行国债为大型项目融资来应对国际油价下跌及其对其经济的负面影响。阿尔及利亚政府之所以有这样的计划，完全是基于阿尔及利亚的国情。与其他国家相比，阿尔及利亚的公共债务较低，仅占国内生产总值的8%。然而，由于国家收入和支出严重依赖石油和天然气出口，目前石油收入的下降迫使政府考虑寻求其他资金来源来维持大型项目的进展。

根据阿尔及利亚官方统计，石油和天然气出口收入占该国出口总额的97%，国内生产总值的40%。截至2014年6月，阿尔及利亚的外汇储备为1，932亿美元，比2013年底减少8亿美元。

由于近年来高油价，阿尔及利亚加快了外债偿还。2013年，其外债处于历史最低水平，其公共外债从2000年的204亿美元降至2013年的3.74亿美元。据媒体报道，阿尔及利亚政府正在考虑利用内部债券为正在实施的大型项目提供资金，各部委已经确定了优先项目，一些项目将被推迟。住房部长表示，经济适用房项目不会受到影响。

上月底，阿尔及利亚总理塞拉莱表示，阿尔及利亚政府将采取紧缩措施，削减政府支出，以应对油价下跌。塞拉莱说，阿尔及利亚总统布特弗利卡23日主持召开部长级会议，决定削减2015年政府预算，取消一些大型项目，并冻结政府部门的招聘。

塞拉勒否认阿尔及利亚正面临金融危机。他表示，政府可能在2015年暂停一些基础设施项目，如铁路和轻轨，但与人民日常生活相关的食品补贴等措施不会取消。他还表示，政府对教育的投资不会受到影响。

此前，阿尔及利亚央行行长表示，油价下跌对阿尔及利亚的财政支付能力产生了负面影响。他要求政府明年削减公共开支。

继续接触中国

中国决定向委内瑞拉投资200亿美元，向厄瓜多尔提供75亿美元贷款。自2007年以来，为确保原油供应，中国向委内瑞拉提供了500亿美元的贷款；从2009年到2014年，中国对厄瓜多尔的融资也超过了120亿美元

“借钱并不难，但委内瑞拉总统马杜罗要做到这一点有点困难。就在2015年初的几天后，马杜罗带着一个明确的目标奔赴中国，希望从中国这个“老债主”那里获得新的融资计划。

马杜罗的前脚刚刚离开这里，厄瓜多尔总统科雷亚的后脚也到了。

显然，与尼日利亚和阿尔及利亚的“自助”战略相比，委内瑞拉和厄瓜多尔选择了“寻求帮助”的方式。

从结果来看，两位总统都愉快地离开了中国。经过两次谈判，中国决定向委内瑞拉提供200亿美元投资，向厄瓜多尔提供75亿美元贷款。自2007年以来，为确保原油供应，中国向委内瑞拉提供了500亿美元的贷款；2009年至2014年，中国向厄瓜多尔提供的融资也超过了120亿美元。

在对厄瓜多尔的计划贷款中，中国进出口银行将提供53亿美元的30年期贷款，利率为2%。CDB和中国银行分别提供了15亿美元和4.8亿美元。此外，进出口银行将提供2.5亿美元的项目贷款，鼓励厄瓜多尔家庭改用电饭锅，以减少该国对天然气的依赖。

据《华尔街日报》(Wall Street Journal)报道，欧亚集团(Eurasia Group)驻拉美高级分析师risa grais targow表示，“中国在委内瑞拉的风险敞口非常大，因此非常担心该国的政治形势会发生变化。”受油价暴跌影响，委内瑞拉经济陷入严重衰退。德意志银行估计，2015年，平均油价需要达到每桶117.5美元，这样委内瑞拉才能实现预算平衡。

厄瓜多尔的情况稍好一些。去年第三季度，中国的经济增长率为3.4%，远低于2013年同期的5.6%。厄瓜多尔是最小的欧佩克国家，原油日产量为54万桶。

幸运的是，当委内瑞拉、厄瓜多尔和其他弱势石油出口国尽力摆脱经济衰退时，中国却不遗余力地提供帮助。

中国外交部曾回应称:“最近，国际油价下跌影响了委内瑞拉国内经济，中国理解这一点。中央积极推进务实合作，双方在融资领域的合作为两国推动大型项目合作提供了有力支持。”

然而，兰格经济研究中心首席分析师陈可辛指出，这种慷慨援助背后的所谓互惠，实际上是相互合作、共赢的利益考量。长期以来，中国一直是委内瑞拉最重要的贷款来源，也是该国第二大石油进口国。委内瑞拉官员表示，自2008年以来，两国已经签署了一项总价值为420亿美元的“贷款换石油”项目，中国的贷款已达到240亿美元。一直以来，中国重视委内瑞拉丰富的石油资源。与委内瑞拉的援助与合作不仅为中国的能源安全提供了额外的保障，也为中国企业带来了新的机遇。埃克森美孚和康菲石油公司因国有化威胁而退出后，中石化和中石油扩大了在委内瑞拉的石油开发权。