国家队最新动向揭密 社保基金转战家电等三类股

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据数据显示，截至昨日，今年第一季度上市公司财务报告显示，社保基金第一季度新增或增持家电类股8只，占家电行业54只成份股的14.81%，行业比重在深湾28个一级行业中排名第一。一季度，社保基金新增或增持28只医药生物类股，占医药生物类198只成份股的14.14%，行业比重在神湾级28个行业中排名第二。

随着当前市场的新高，a股投资开始流行，机构投资者的趋势越来越受到市场的关注。随着第一季度报告披露时间的临近，主要机构的最新布局逐渐清晰，《证券日报》将逐一解读社保基金、qfii、券商、保险基金、基金五大机构的发展趋势。今天，首先梳理了被称为“国家队”的社保基金的走势，并对占新增股票比例最高的家电、医药和生物、通信三大行业进行了分析和解读，供投资者参考。

滞胀和家电低估值的双重优势

据数据显示，截至昨日，今年第一季度上市公司财务报告显示，社保基金第一季度新增或增持家电类股8只，占家电行业54只成份股的14.81%，行业比重在深湾28个一级行业中排名第一。

具体而言，蒙法利(报价002614，咨询)、创维数码(报价000810，咨询)、通州电子(报价002052，咨询)、华谊压缩(报价000404，咨询)和迪尔汉宇(报价300403，咨询)是当前社保基金的新增项目。此外，咨询)和丹福股份(报价002366，咨询)是社保基金在此期间增持的股票，其中海信电气最为典型。社保基金前期持股556万股，本期持股2370.92万股，共持股2926.92万股，占公司已发行股份的2.24%。

从市场表现来看，上述八只股票自4月份以来累计涨幅均超过10%，其中，丹福(58.43%)、梦法里(23.23%)、华帝(19.71%)和海信电气(18.98%)四只股票的涨幅均超过同期市场(上证综指上涨幅度为17.23%)。

从资金流来看，在以上八只股票中，上周海信电气(687，943，800元)、通州电子(171，799，200元)、梦法里(76，215，600元)和Vantage (38，872，900元)的大额单笔资金净流入超过3，000万元。

对于家电行业的投资机会，渤海证券表示，滞胀+低估值是行业投资的两大逻辑，RRR降息有望加速房地产行业的复苏，对家电行业的拉动将首先体现在估值上；此外，智能家电和技术正在加速升级，一些企业已经在智能制造领域布局，行业正在加速变革。建议个股注意:格力电器(报价000651，咨询)、美的集团(报价00333，咨询)、青岛海尔(报价600690，咨询)、小天鹅A(报价00418，咨询)和ASD(，

医学生物有近7亿元募集4只股票

据数据显示，截至昨日，今年第一季度上市公司财务报告显示，社保基金第一季度新增或增持医药生物类股28只，占医药生物类198只成份股的14.14%，其行业比重在深湾28个一级行业中排名第二。

具体来说，第一季度社保基金中，新邦药业(报价002390，咨询)、恒瑞药业(报价600276，咨询)、中恒集团(报价600252，咨询)、康源药业(报价600557，咨询)、焦点药业(报价002644，咨询)、昆明药业集团(咨询)、馨子药业(报价002118，咨询)、嘉实堂(报价002462，咨询)、双龙股份(报价300108 华东制药(报价000963，咨询)、通化东宝(报价600867，咨询)和香雪制药(报价300147，咨询)等三只股票的社保基金在第一季度增持了500多万股。

从4月以来的市场表现来看，在上述28只股票中，鹤谷制药(报价300016，咨询)以38.45%的增幅位居第一，中圣制药(报价002317，咨询)(37.42%)、香雪海制药(31.52%)、通化东宝(30.40%)、咨询(24.77%)、恒瑞医药(23.56%)、泰隆医药(20.29%)、昆明医药集团(18.66%)和一凡新富(18.66%)

在资金流量方面，上述8只股票中，中恒集团(2.46亿元)、恒瑞医药(1.9亿元)、通化东宝(1.26亿元)和仁福医药(报价600079，咨询)(1.17亿元)等股票上周单笔大额资金净流入1亿元以上，总流入约6.79亿元。

从个股的技术、资本和基本面来看，中恒集团近期值得关注。公司是一家跨行业、现代化、集团化的上市公司，主营业务为医药、房地产、保健食品等。对于这只股票，中投证券表示，该公司目前持有国海证券(报价000750，咨询)的市值约为13亿元。如果考虑国海证券减持的影响，预计2015年归属于母公司的净利润为20.71亿元。其2015年业绩预计将大幅增长。目前，该股最新的动态市盈率只有30倍左右，估值处于底部；该公司的内生增长在未来是稳定的，并有望扩大并购。空仍有一个大的估价修理室，目标价格提高到25.00元。

通信新进入包括网络科技在内的4只股票(报价300017，咨询)

据数据显示，截至昨日，今年一季度上市公司财务报告显示，社保基金一季度新增或增持了8只通信类股，占通信行业60只成份股的13.33%，行业比重在深湾28个一级行业中排名第三。

具体来说，吴彤通信(报价300292，咨询)、网络科技、邦讯科技(报价300312，咨询)伊通世纪(报价300310，咨询)是当前社保基金的新股票。此外，中兴通讯(报价00063，咨询)，杰赛科技(报价002544，咨询，

就市场表现而言，上述8只股票中，中兴通讯(31.61%)、网络科技(30.23%)、烽火通信(24.74%)和吴彤通信(22.76%)表现良好，均优于同期市场。